Banca Profilo : Schema di comunicazione delle operazioni sui titoli dell'emittente

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI

DELL'EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)

MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER'S

SECURITIES

(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)

SEZIONE 1 / SECTION 1

DICHIARAZIONE / DECLARATION

1. EMITTENTE / ISSUER

Denominazione/	BANCA PROFILO	Sigla	PRO
Name			Sociale/Abbrevia
			ted Form
Codice	09108700155	Forma	SPA		Data		18/01/1988
Fiscale/Tax Code			Giuridica/Legal			Costituzione/Dat
			Status			e of
						Incorporation
Via-	VIA CERVA 28	Cap/Post Code	20122
frazione/Road-
street and
district
Comune Sede	Milano		Provincia Sede	MI
Legale/Municipal			Legale/Province
ity of registered			of registered
offices			offices
Stato/Country	ITALIA
2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE / SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE
			DECLARATION
Descrizione		BANCA PROFILO	Codice ISIN		IT0001073045
Titolo/Security				Titolo/Security ISIN Code
Description
Periodo di Riferimento	08/2019		Data Invio		03/09/2019
(mm/aaaa)/Reference			(gg/mm/aaaa)/Sending
Period (mm/yyyy)				Date(dd/mm/yyyy)
ANNOTAZIONI/NOTES

SEZIONE 2 / SECTION 2

OPERAZIONI / TRANSACTIONS (1)

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT.A) E B))CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B)) THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS

Denominazione/	Equita Sim S.p.A.	Sigla
Name		Sociale/Abbrevia
		ted Form
Codice	10435940159	Forma	SPA	Data	31/07/1991
Fiscale/Tax Code		Giuridica/Legal		Costituzione
		Status		(gg/mm/aaaa)/Da
				te of
				Incorporation
				(dd/mm/yyyy)
Via-	Via Turati 9	Cap/Post Code	20121
frazione/Road-
street and
district
Comune Sede	Milano	Provincia Sede	MI
Legale/Municipal		Legale/Province
ity of Registered		of Registered
Offices		Offices
Stato/Country	ITALIA
Tipo	Altro Incarico
Incarico/Tipe of
Engagement (2)

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI / FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS (3)

Descrizio	BANCA PROFILO			Codice	IT0001073045
ne						ISIN
Titolo/Sec						Titolo/Sec
urity						urity ISIN
Descripti						Code
on
Tipo	AZIONE	Quotato	SI	Tipo		Scadenza		Prezzo Di	0.00
Titolo/		su		Facoltà/O		/Expire		Esercizio/
Type of		Mercati		ption		Date (7)		Strike
Security		Italiani/Li		Type (6)				Price (8)
(4)		sted on
		Italian
		Markets
		(5)

3. OPERAZIONI / TRANSACTIONS

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO / DAILY BREAKDOWN

Data	Tipo	Nome	Operazio	A/V / P/S	Quantità/	Valuta/Cu	Prezzo	Numero	Note/Note
Operazio	Mercato/	Mercato/	ne di	(12)	Quantity	rrency	Medio	Operazio	s
ne/Transa	Market	Market	Copertura			(13)	Ponderat	ni/Numbe
ction	Type (9)	Name (10)	/Hedging				o/Averag	r of
Date			Transacti				e	Transacti
			on (11)				Weighted	ons
							Price (14)
01/08/2019	MI	MTAA	NO	A	62000	EUR	0,1521	8
02/08/2019	MI	MTAA	NO	A	58500	EUR	0,1529	13
05/08/2019	MI	MTAA	NO	A	57000	EUR	0,1516	9
06/08/2019	MI	MTAA	NO	A	15000	EUR	0,1507	6
07/08/2019	MI	MTAA	NO	A	25000	EUR	0,1512	10
08/08/2019	MI	MTAA	NO	A	25000	EUR	0,1507	6
09/08/2019	MI	MTAA	NO	A	33000	EUR	0,1501	7
12/08/2019	MI	MTAA	NO	A	45000	EUR	0,1497	10
13/08/2019	MI	MTAA	NO	A	40000	EUR	0,1497	10
14/08/2019	MI	MTAA	NO	A	8000	EUR	0,1485	3
16/08/2019	MI	MTAA	NO	A	26000	EUR	0,1521	6
19/08/2019	MI	MTAA	NO	A	50000	EUR	0,152	7
20/08/2019	MI	MTAA	NO	A	62000	EUR	0,1488	12
21/08/2019	MI	MTAA	NO	A	65000	EUR	0,1493	9

22/08/2019	MI	MTAA	NO	A	35000	EUR	0,1495	7
23/08/2019	MI	MTAA	NO	A	67000	EUR	0,1514	12
26/08/2019	MI	MTAA	NO	A	20000	EUR	0,151	3
27/08/2019	MI	MTAA	NO	A	79000	EUR	0,1525	17
28/08/2019	MI	MTAA	NO	A	80607	EUR	0,1516	12
29/08/2019	MI	MTAA	NO	A	90000	EUR	0,1545	11
30/08/2019	MI	MTAA	NO	A	100000	EUR	0,1608	9

3.2 RIEPILOGO PERIODO / PERIOD SUMMARY (15)

Tipo Mercato/Market	A/V / P/S (12)	Quantità/Quantity	Numero
Type(9)			Operazioni/Number of
			Transactions
MI	A	1043107	187

1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2 /
   Separate pages relating to section 2 must be sent for each party that has carried out the transactions and for each financial instrument subject of the transactions (both shares and attached instruments)
2. TIPO INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT

• SP = Specialist
• AL = Altro / Other
• NI = Nessun Incarico / No Engagement

3. Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo /

Even if this involves the share referred to in box 2 of section 1, repeat the information relating to this security

1. TIPO TITOLO / TYPE OF SECURITY: - Azione / Share
   - Obbligazione Convertibile / Convertible Bond - Diritto di Opzione / Stock Option
   - Warrant - Option
   - Quota di Fondo Chiuso / Closed-End Fund Unit - Future
   - Premio / Premium Contract - Altro / Other
2. QUOTATO / LISTED

- Si/No / Yes/No

6. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts

TIPO FACOLTÀ indicare (solo per premi e opzioni) / OPTION TYPE specify (only for premium contracts and options)

• se premio / for premium contracts: call, put, stellage, strip, strap
• se opzione / for options: call, put

1. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts
2. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts
3. TIPO MERCATO / MARKET TYPE

• MI = Mercato regolamentato italiano / Italian regulated market
• ME = Mercato regolamentato estero / Foreign regulated market
• SO = Scambio organizzato italiano / Italian organised exchange
• FM = Fuori mercato / Over-the-counter
• BL = Blocchi / Blocks

1. Inserire la sigla del mercato ( es. per i mercati italiani MTA, TLX ...) oppure dettagliare nel campo note / Enter the acronym for the market (e.g. for Italian markets MTA, TLX …) or detail in the notes field.
2. OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3) / HEDGING TRANSACTION (as per paragraph 1.3) - Si/No / Yes/No
3. ACQUISTO/VENDITA / PURCHASE/SALE

• A = Acquisto / Purchase
• V = Vendita / Sale

1. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC / The currency must be stated using the ISO code adopted by the Italian Foreign Exchange Office
2. Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l'eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il prezzo / The price must be stated in Euros. In the currency field show any currency other than the Euro that the price originated in
3. Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita /

Insert a summary line for each market and/or purchase/sale.