RNS Number : 7132V
F&C Global Smaller Companies PLC
17 January 2012

Date of Announcement:

17/01/2012

Net Asset Values per share as at close of business on

16/01/2012

The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.

Pence per share


Pence per share

Cum Income


Ex Income





F&C Global Smaller Companies PLC

Financial liabilities at fair value

558.84


555.93

Financial liabilities at par value

565.36


562.45






This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange
END
distribué par

Ce noodl a été diffusé par F&C Global Smaller Companies plc et initialement mise en ligne sur le site http://www.fandc.com/new/IT/Default.aspx?id=78403. La version originale est disponible ici.

Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-18 18:23:50 PM et restera accessible depuis ce lien permanent.

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