(A free translation of the original in Portuguese)
Porto Seguro S.A.
Quarterly Information (ITR) at September 30, 2021
and report on review of quarterly condensed information
INDEX
Company Information
Breakdown of capital | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Financial Statements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance sheet - Assets | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance sheet - Liabilities | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of income | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Comprehensive income | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Cash Flows | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of changes in Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of changes in Equity - 01/01/2021 to 09/30/2021 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of changes in Equity - 01/01/2020 to 09/30/2020 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Value Added | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Financial Statements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance sheet - Assets | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance sheet - Liabilities | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of income | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Comprehensive income | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Cash Flows | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of changes in Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of changes in Equity - 01/01/2021 to 09/30/2021 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of changes in Equity - 01/01/2020 to 09/30/2020 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Value Added | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments on Performance | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes to the Financial Statements | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reports and Declaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent auditor´s report | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Commitee Report | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaration of Directors on the Financial Statements | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaration of Directors on the Report of the Independent Auditor | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company information / Breakdown of capital
Number of Shares | Current quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Thousand) | 09/30/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paid-up capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common | 323,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 323,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common | 3,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3,369 |
1
Individual financial statements / Balance sheet - Assets | |||
(In thousands of reais) | |||
Code of | Account description | Current quarter | Prior year |
account | 09/30/2021 | 12/31/2020 | |
1 | Total assets | 9,874,375 | 9,658,260 |
1.01 | Current assets | 1,277,639 | 1,787,513 |
1.01.01 | Cash and cash equivalents | 101,716 | 146,714 |
1.01.02 | Interest earnings bank deposits | 1,120,429 | 1,581,446 |
1.01.02.01 | Interest earning bank deposits measured at fair value through profit or loss | 1,120,429 | 1,581,446 |
1.01.02.01.03 | Financial instruments at fair value through profit or loss | 1,120,429 | 1,581,446 |
1.01.06 | Recoverable taxes | 39,029 | 30,403 |
1.01.06.01 | Current recoverable taxes | 39,029 | 30,403 |
1.01.06.01.01 | Recoverable taxes and contributions | 39,029 | 30,403 |
1.01.08 | Other current assets | 16,465 | 28,950 |
1.01.08.03 | Other | 16,465 | 28,950 |
1.01.08.03.01 | Other assets | 15,878 | 28,950 |
1.01.08.03.02 | Derivative financial instruments | 587 | 0 |
1.02 | Non-current assets | 8,596,736 | 7,870,747 |
1.02.01 | Long-term assets | 379,392 | 347,435 |
1.02.01.03 | Interest earning bank deposits measured at amortized cost | 379,278 | 347,291 |
1.02.01.10 | Other non-current assets | 114 | 144 |
1.02.01.10.03 | Other assets | 114 | 144 |
1.02.02 | Investments | 8,217,344 | 7,522,734 |
1.02.02.01 | Ownership interest | 8,164,910 | 7,429,730 |
1.02.02.01.02 | Interest in subsidiaries | 8,145,329 | 7,429,730 |
1.02.02.01.04 | Other investments | 19,581 | 0 |
1.02.02.02 | Investment property | 52,434 | 93,004 |
1.02.02.02.01 | Real estate investment property | 52,434 | 93,004 |
1.02.03 | Property, plant and equipment | 0 | 578 |
1.02.03.01 | Construction in progress | 0 | 578 |
2
Individual financial statements/ Balance sheet - Liabilities | |||
(In thousands of reais) | |||
Code of | Account description | Current quarter | Prior year |
account | 09/30/2021 | 12/31/2020 | |
2 | Total liabilities | 9,874,375 | 9,658,260 |
2.01 | Current liabilities | 518,630 | 423,091 |
2.01.03 | Tax obligations | 938 | 2,399 |
2.01.03.01 | Federal tax obligations | 938 | 2,399 |
2.01.03.01.02 | Taxes and contributions payable | 938 | 2,399 |
2.01.05 | Other obligations | 517,692 | 420,692 |
2.01.05.02 | Other | 517,692 | 420,692 |
2.01.05.02.01 | Dividends and interest on own capital payable | 475,097 | 398,739 |
2.01.05.02.04 | Other liabilities | 12,497 | 21,810 |
2.01.05.02.05 | Derivative financial instruments | 0 | 143 |
2.01.05.02.07 | Financial liabilities | 30,098 | 0 |
2.02 | Non-current liabilities | 286,597 | 268,167 |
2.02.02 | Other obligations | 45,834 | 0 |
2.02.02.02 | Other | 45,834 | 0 |
2.02.02.02.04 | Financial liabilities | 45,834 | 0 |
2.02.03 | Deferred taxes | 240,763 | 268,167 |
2.02.03.01 | Deferred income tax and social contribution | 240,763 | 268,167 |
2.03 | Shareholders' equity | 9,069,148 | 8,967,002 |
2.03.01 | Realized capital | 4,500,000 | 4,500,000 |
2.03.04 | Profit reserves | 4,729,084 | 4,372,248 |
2.03.04.08 | Additional dividend proposed | 0 | 443,298 |
2.03.04.09 | Treasury shares | -160,061 | -160,061 |
2.03.04.10 | Profit reserves | 4,098,933 | 4,089,011 |
2.03.04.11 | Retained earnings | 790,212 | 0 |
2.03.08 | Other comprehensive income | -159,936 | 94,754 |
3
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Porto Seguro SA published this content on 24 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 November 2021 21:19:03 UTC.