MINUTES OF THE DECISIONS OF | ACTA DE DECISIONES DEL |
THE SOLE SHAREHOLDER OF | ACCIONISTA ÚNICO DE BARINGS |
BARINGS CORE SPAIN SOCIMI, S.A.U. | CORE SPAIN SOCIMI, S.A.U. (la |
(the "Company") | "Sociedad") |
In Madrid, on June 28th, 2023, BARINGS CORE FUND SPAIN, S.á.r.l. (the "Sole Shareholder"), representing the entire share capital of the Company, resolves to exercise the powers of the General Shareholders' Meeting in accordance with the provisions of article 15 of the Spanish Companies Act ("LSC"), adopting the following:
En Madrid, a 28 de junio de 2023, BARINGS CORE FUND SPAIN, S.á.r.l. (el "Accionista Único"), representando la totalidad del capital social de la Sociedad, decide ejercer las competencias de la Junta General al amparo de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), adoptando las siguientes:
DECISIONS | DECISIONES |
First. Approval of a share capital reduction for the constitution of a voluntary reserve and amendment of article 5 of the articles of association.
Primera. Aprobación de una reducción de capital social para la constitución de una reserva voluntaria y modificación del artículo 5º de los estatutos sociales
I. | Amount | and | purpose | of | the | shareI. | Cuantía y finalidad de la reducción de | |||
capital reduction | capital social | |||||||||
The Sole Shareholder decides to | El Accionista Único decide reducir el | |||||||||
reduce the Company's share capital, | capital social de la Sociedad, | |||||||||
currently set at the amount of | actualmente fijado en la cuantía de | |||||||||
SEVENTY-FIVE MILLION SIXTY | SETENTA Y CINCO MILLONES | |||||||||
EIGHT | THOUSAND | TWENTY | SESENTA | Y | OCHO | MIL | ||||
NINE EUROS (EUR 75,068,029), to | VEINTINUEVE | EUROS | ||||||||
the amount of SEVEN MILLION | (75.068.029 €), hasta la cuantía de | |||||||||
FIVE | HUNDRED | THOUSAND | SIETE MILLONES QUINIENTOS | |||||||
EUROS (EUR 7,500,000), that is, to | MIL EUROS (7.500.000 €), es decir, | |||||||||
reduce the Company's share capital | reducir el capital social de la Sociedad | |||||||||
by SIXTY SEVEN MILLION FIVE | en la cuantía de SESENTA Y SIETE | |||||||||
HUNDRED | AND SIXTY EIGHT | MILLONES | QUINIENTOS | |||||||
THOUSAND | TWENTY | NINE | SESENTA | Y | OCHO | MIL | ||||
EUROS | (EUR 67,568,029) | (the | VEINTINUEVE | EUROS | ||||||
"Capital Reduction"). | (67.568.029 €) (la "Reducción de | |||||||||
Capital"). | ||||||||||
In accordance with the provisions of | A los efectos de lo dispuesto en los | |||||||||
articles 317 and 318 of the LSC and | artículos 317 y 318 de la LSC y en el | |||||||||
article 170.1 of the Commercial | artículo 170.1 del Reglamento del | |||||||||
Registry Regulations ("RRM"), it is | Registro del Mercantil ("RRM"), se | |||||||||
hereby stated for the record that the | hace constar que la finalidad de la | |||||||||
purpose of the Capital Reduction is to | Reducción de Capital es la | |||||||||
constitute a voluntary reserve through | constitución de una reserva voluntaria | |||||||||
1 |
the corresponding redemption of
SIXTY-SEVEN MILLION FIVE HUNDRED AND SIXTY-EIGHT THOUSAND AND TWENTY NINE (67. 568,029) shares, numbered from 7,500,001 to 75,068,029, both inclusive, with a nominal value of ONE EURO (EUR 1) each, without refund of any contribution.
As a result of the aforementioned reduction, the new Company's share capital shall be set at SEVEN
MILLION FIVE HUNDRED
THOUSAND EUROS (EUR 7,500,000), represented and divided into SEVEN MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND shares represented by book entries, cumulative and indivisible, of one (1) euro nominal value each, fully subscribed and paid up.
-
Procedure and time limit for theII. execution of the Capital Reduction
The Capital Reduction is carried out through the redemption of SIXTY-
SEVEN MILLION FIVE HUNDRED AND SIXTY-EIGHT THOUSAND AND TWENTY-NINE shares, numbered from 7,500,001 to 75,068,029, both inclusive, of ONE EURO (EUR 1) nominal value each, with no refund of any contribution to the Sole Shareholder.
Subject to the time limit for the exercise of the creditor's right to object, the redemption of the shares and the creation of the voluntary unrestricted reserve shall take place on the date of execution of the public deed of these resolutions.
2
mediante la correspondiente amortización de SESENTA Y SIETE
MILLONESQUINIENTAS
SESENTA Y OCHO MIL
VEINTINUEVE (67.568.029) acciones de su titularidad, numeradas de la 7.500.001 a la 75.068.029, ambas inclusive, de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una, sin devolución de aportación alguna.
Como consecuencia de la mencionada reducción, el nuevo capital social de la Sociedad se fijará en SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (7.500.000 €), representado y dividido en SIETE MILLONES
QUINIENTAS MIL acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, acumulables e indivisibles, de un (1) euro de valor nominal cada una, íntegramente asumidas y desembolsadas.
Procedimiento y plazo de ejecución de la Reducción de Capital
La Reducción de Capital se efectúa mediante la amortización de
SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTAS SESENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE acciones de su titularidad, numeradas de la 7.500.001 a la 75.068.029, ambas inclusive, de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una, sin devolución de aportación alguna al Accionista Único.
Sujeto al plazo de ejercicio del derecho de oposición de los acreedores, la amortización de las acciones y la creación de la reserva voluntaria de libre disposición tendrá lugar en la fecha del otorgamiento de la escritura de elevación a público de los presentes acuerdos sociales.
III. | Allocation of the Capital Reduction | III. | Destino de la Reducción de Capital | |||
The amount of the Capital Reduction | El importe de la Reducción de Capital | |||||
is entirely allocated to the creation of | se destina íntegramente a la creación | |||||
a voluntary unrestricted reserve in the | de una reserva voluntaria de libre | |||||
amount | of | SIXTY-SEVEN | disposición por importe de | |||
MILLION FIVE HUNDRED AND | SESENTA Y SIETE MILLONES | |||||
FIVE HUNDRED AND SIXTY- | QUINIENTOS SESENTA Y OCHO | |||||
EIGHT | THOUSAND | AND | MIL VEINTINUEVE EUROS | |||
TWENTY | NINE | EUROS | (EUR | (67.568.029 €). | ||
67,568,029). | ||||||
IV. | Capital Reduction Balance Sheet | IV. | Balance de la Reducción de Capital |
In accordance with the provisions of article 171 of the RRM, it is hereby stated for the record that the balance sheet that has served as the basis for the reduction of the Company's share capital is the balance sheet as at 31 December 2022, which is attached as Annex I, the approval of which took place, together with the annual accounts, on June 22nd, 2023. Furthermore, it is hereby stated for the record that the audit report verifying the annual accounts of the Company, including the balance sheet, is dated June 23rd, 2023 and was signed by Mr. Francisco de la Iglesia, from KPMG Auditores, S.L.
A los efectos de lo previsto en el artículo 171 del RRM, se hace constar que el balance que ha servido de base a la reducción del capital social de la Sociedad es el balance de fecha 31 de diciembre de 2022, el cual se adjunta como Anexo I, cuya aprobación se produjo, junto con las cuentas anuales, el día 22 de junio de 2023. Además, se hace constar que el informe de auditoría por el que se verificaron las cuentas anuales de la Sociedad, incluyendo el balance, tiene fecha del día 27 de junio del 2023 y fue firmado por D. Francisco de la Iglesia, de KPMG Auditores, S.L.
V. | Publication of the agreement | V. | Publicación del acuerdo |
In accordance with the provisions of article 319 of the LSC, the Sole Shareholder resolves to publish the Capital Reduction resolution in the Official Gazette of the Commercial Registry and on the Company's website and Euronext Access Paris website.
De conformidad con lo previsto en el artículo 319 de la LSC, el Accionista Único acuerda la publicación del acuerdo de Reducción de Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad y de Euronext Access Paris.
VI. | Consent of the shareholder concernedVI. | Consentimiento | del | accionista |
afectado | ||||
The Sole Shareholder states that: (i) | El Accionista Único hace constar que: | |||
the Capital Reduction affects all of the | (i) la Reducción de Capital afecta por | |||
3 |
Company's shares equally; and (ii) all of the Company's shares are held by the Sole Shareholder. Therefore, the provisions of article 170.2 of the RRM do not apply.
igual a todas las acciones de la Sociedad; y (ii) todas las acciones de la Sociedad son titularidad del Accionista Único. Por tanto, no resulta de aplicación lo previsto en el artículo 170.2 del RRM.
VII. | Creditors' right to object | VII. | Derecho | de | oposición de | los | ||||||
acreedores | ||||||||||||
In accordance with the provisions of | De conformidad con los establecido | |||||||||||
article 334 of the LSC, the Company's | en el artículo 334 de la LSC, los | |||||||||||
creditors shall have the right to object | acreedores de la Sociedad tendrán el | |||||||||||
the execution of the Capital Reduction | derecho de oponerse a la ejecución del | |||||||||||
resolution within one month from the | acuerdo de Reducción de Capital en el | |||||||||||
date of the last announcement of the | plazo de un mes a contar desde la | |||||||||||
Capital Reduction resolution. | fecha del último anuncio del acuerdo | |||||||||||
de Reducción de Capital. | ||||||||||||
The Sole Shareholder hereby states | El Accionista Único hace constar que | |||||||||||
that it will publish the Capital | publicará el acuerdo de Reducción de | |||||||||||
Reduction resolution in the Official | Capital en el Boletín Oficial del | |||||||||||
Gazette of the Commercial Registry | Registro Mercantil y en la página web | |||||||||||
and on the Company's website, for the | corporativa, a los efectos establecidos | |||||||||||
purposes established in article 319 of | en el artículo 319 de la LSC y 170.3 | |||||||||||
the LSC and 170.3 of the RRM. | del RRM. | |||||||||||
VIII. | Amendment | of | Article | 5 | of the | VIII. | Modificación | del artículo 5º de los | ||||
Company's articles of association | estatutos sociales de la Sociedad | |||||||||||
As a consequence of the Capital | Como consecuencia de la Reducción | |||||||||||
Reduction and redemption of shares, | de Capital y amortización de las | |||||||||||
the Sole Shareholder decides to | acciones, el Accionista Único decide | |||||||||||
amend article 5 of the Company's | modificar el artículo 5º de los | |||||||||||
articles of association, which shall | estatutos sociales de la Sociedad que, | |||||||||||
henceforth read as follows: | en lo sucesivo, quedará redactado | |||||||||||
como sigue: | ||||||||||||
"The share capital is set at SEVEN | "El capital social se fija en SIETE | |||||||||||
MILLION | FIVE | HUNDRED | MILLONES | QUINIENTOS | MIL | |||||||
THOUSAND | EUROS | (EUR | EUROS (7.500.000 €), representado y | |||||||||
7,500,000), represented and divided | dividido | en | SIETE | MILLONES | ||||||||
into SEVEN | MILLION | FIVE | QUINIENTAS | MIL | (7.500.000) | |||||||
HUNDRED THOUSAND (7,500,000) | acciones | representadas | mediante | |||||||||
shares represented by book entries, | anotaciones en cuenta, acumulables e | |||||||||||
cumulative and indivisible, with a | indivisibles, de un (1) euro de valor | |||||||||||
nominal value of one (1) euro each, | nominal | cada | una, íntegramente | |||||||||
fully subscribed and paid up, and | asumidas | y | desembolsadas, | y | ||||||||
denominated in Euros. All shares are | denominadas | en | Euros. Todas | las | ||||||||
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of the same class and grant the same rights on their holders".
It is noted for the record that the Sole Shareholder accepts the written report with justification for the amendment of the articles of association that which is the purpose of this decision submitted by the Board of Directors of the Company, in accordance with the provisions of article 286 of the LSC, which is attached as Annex IIto these minutes.
Second. - Granting of express powers
acciones son de la misma clase, y confieren a sus titulares los mismos derechos."
Se hace constar que el Accionista Único acepta el informe escrito con justificación de la modificación estatutaria objeto de la presente decisión presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la LSC, el cual se adjunta como Anexo IIa la presente acta.
Segunda. - Otorgamiento de facultades expresas
To empower the Board of Directors as broadly | Facultar al Consejo de Administración tan |
as legally necessary, including its non-director | ampliamente como en derecho fuere menester, |
secretary, so that any of them, acting | incluido su secretario no consejero, para que, |
indistinctly and individually, may carry out all | cualquiera de ellos actuando indistinta e |
actions necessary or appropiate for the | individualmente, pueda realizar todas las |
execution of these resolutions and, in | actuaciones necesarias o convenientes para la |
particular, by way of indication and not | ejecución de los presentes acuerdos y, en |
limitation, to: | particular, con carácter indicativo y no |
limitativo, para: |
-
To carry out any formalities and take any actions that may be necessary or appropriate before any public or private bodies or
entities, including, without limitation, any formalities or communications to ArmanexT Asesores, S.L., Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. (Iberclear) and Euronext Access Paris. - To execute on behalf of the Company such public or private documents as may be necessary or appropriate for these purposes and, in general, to carry out such formalities as may be necessary
5
-
Llevar a cabo los trámites y realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes ante
cualesquiera organismos o entidades, públicos o privados,
incluyendo sin limitación
cualesquiera trámites o comunicaciones a ArmanexT Asesores, S.L., Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. (Iberclear) y Euronext Access Paris. - Otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes a estos efectos y, en general, realizar cuantos trámites sean precisos para la ejecución de
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